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Chargé de support sur Actifs Réels

Description du poste

  1. Entreprise anonyme

    Domaines d'activité :
    Banque / Assurance

    818

    Region Ile de France

    End date :
    03.03.2023

    Chargé de support sur Actifs Réels - Asset Management


    Date de début de mission idéale pour le client : 2023-01-03
    Durée : 6 mois
    Rythme : Temps plein (5j/semaine)
    Télétravail : Télétravail aménageable, à discuter lors des entretiens

    Description :
    Pour un Asset Manager français, filiale d'une grande banque française

    POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION

    Rattaché au Responsable Support Actifs Réels au sein de la Direction des Opérations

    MISSIONS

    Réaliser les opérations de support pour l’expertise Actifs Réels :

    • Assistance dans la mise en place des financements des opérations de crédits et suivi
    • Gestion opérationnelle des flux (souscription, distribution, acquisition de créances, perception des coupons/amortissements, etc ...),
    • Valorisation des créances et des fonds,
    • Contribution aux reportings,
    • Supervision des prestataires

     

    ACTIVITES

    Financement :

    • Participer au lancement des produits sur les aspects opérationnels
    • Modéliser les créances dans le référentiel : saisir les données de financement dans l’outil et procéder à leur mise à jour régulière
    • Assurer le closing des opérations : réceptionner, mettre en place et suivre les instructions de règlement livraison, et transmission aux dépositaires et valorisateurs
    • Effectuer le suivi de la documentation de crédits en accord avec la documentation contractuelle : suivi des garanties, covenants, commissions, margin et veiller à leur application.
    • Communiquer les fiches valeurs aux valorisateurs externes des fonds et le cas échéant aux valorisateurs des créances
    • Tenue de position: Réconciliation des positions espèces et titres avec les dépositaires et suivi des suspens
    • Saisir les ODM (ordre de mouvement), appels de fonds et distribution de coupon et de principal
    • Garantir les contrôles mis en place sur les OST de distributions
    • Inscrire les opérations dans les livres des dépositaires
    • Instruire les paiements / ordres de virement devant être effectués par les fonds
    • Assurer le suivi et le traitement des OST
    • Assurer le suivi du passif : rapprochement mensuel sur identité des porteurs de parts et détention dans les fonds
    • Assurer le suivi et la gestion de la trésorerie des fonds
    • Faire les demandes de circularisations auprès des agents de crédits Valorisation :
    • Assurer la pré validation des valeurs liquidatives
    • Contribuer à la valorisation des créances
    • Contrôler la valorisation et la balance comptables des fonds, communiquées par les valorisateurs externes.
    • Calculer le solde de distribution des fonds
    • Contrôler les comptes rendus annuels d’activité et suivre les échanges avec les valorisateurs et les CAC
    • Préparer les rapports annuels / semestriels de gestion devant être communiqués aux CAC `
    • Reporting :
      • Contribuer aux reportings investisseurs
      • Préparer les reportings réglementaires : AIFM, matrices TPT, EMT
    • Contribuer aux déclarations banque de France et AMF
    • Préparer les déclarations annuelles à effectuer à l’AMF sur la collecte des Organismes de Titrisation
    • Supervision :
      • Assurer le suivi des KPI des prestataires externes et contribuer à d’éventuelles revues contractuelles / SLA
      • Contribuer aux expressions de besoin sur l’évolution des outils et recette des outils

    RELATIONS FONCTIONNELLES

    • Relations fonctionnelles très étroites avec la direction de la gestion Actifs Réels
    • Relations fonctionnelles en interne avec la Direction des Risques et la DSI
    • Relations fonctionnelles en externe avec les prestataires (dont les dépositaires et valorisateurs) et les agents de crédits

    COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

    • Anglais professionnel
    • Expérience professionnelle de 5 ans minimum, avec une expérience significative dans les métiers opérationnels en société de gestion ou middle office bancaire
    • Compétences
      • Solides connaissances des instruments financiers (en particulier la dette privée)
      • Connaissances en comptabilité

    Qualités requises

    • Grande rigueur, sens de l’organisation
    • Esprit d’analyse et de synthèse


    Pour postuler :
    https://mon-consultant-indep.typeform.com/to/MU7xyoNF?id_annonce=recfvjBbt6h8ZYpbn

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